开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-10-152021-10-14日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1001574中海混改红利混合估值图基金吧1.97401.97401.87301.87300.10105.39%开放开放
2001956国联安科技动力估值图基金吧2.42242.42242.30952.30950.11294.89%开放开放
3002256金信行业优选混合发起式估值图基金吧2.38102.38102.27202.27200.10904.80%开放开放
4007872金信稳健策略灵活配置混合估值图基金吧1.99921.99921.90821.90820.09104.77%开放开放
5257070国联安优选行业混合估值图基金吧3.88184.18283.70574.00670.17614.75%开放开放
6006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧3.25773.25773.11373.11370.14404.62%开放开放
7006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧3.15683.15683.01743.01740.13944.62%开放开放
8010237安信创新先锋混合发起A估值图基金吧1.09441.09441.04801.04800.04644.43%开放开放
9010238安信创新先锋混合发起C估值图基金吧1.08921.08921.04301.04300.04624.43%开放开放
10011269中银证券优势制造股票A估值图基金吧1.07321.07321.02801.02800.04524.40%开放开放
11011270中银证券优势制造股票C估值图基金吧1.07201.07201.02681.02680.04524.40%开放开放
12004666长城久嘉创新成长混合A估值图基金吧1.85271.85271.77491.77490.07784.38%开放开放
13010052长城久嘉创新成长混合C估值图基金吧1.85061.85061.77301.77300.07764.38%开放开放
14011599国联安匠心科技1个月持有混合估值图基金吧1.04911.04911.00531.00530.04384.36%开放开放
15004315前海开源沪港深新硬件C估值图基金吧2.63632.63632.52812.52810.10824.28%开放开放
16004314前海开源沪港深新硬件A估值图基金吧2.20292.20292.11252.11250.09044.28%开放开放
17007139富国民裕进取沪港深成长A估值图基金吧2.02932.02931.94651.94650.08284.25%开放开放
18011556富国民裕进取沪港深成长C估值图基金吧2.02482.02481.94231.94230.08254.25%开放开放
19002772光大产业新动力混合估值图基金吧1.62501.74001.56001.67500.06504.17%开放开放
20160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧4.27405.70604.10405.50300.17004.14%开放开放
21160212国泰估值优势混合(LOF)估值图基金吧3.87003.87003.71703.71700.15304.12%开放开放
22217020招商安达灵活配置混合估值图基金吧2.97143.26932.85423.15210.11724.11%开放开放
23002601中银证券价值精选混合估值图基金吧1.68111.68111.61551.61550.06564.06%开放开放
24501096国联安科创3年封闭混合估值图基金吧1.27551.27551.22701.22700.04853.95%暂停暂停
25290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.43504.69504.27104.53100.16403.84%开放开放
26168204中融中证煤炭指数(LOF)估值图基金吧1.62201.62201.56301.56300.05903.77%开放开放
27161032富国中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧1.74401.21501.68101.17100.06303.75%开放开放
28013275富国中证煤炭指数(LOF)C估值图基金吧1.74401.74401.68101.68100.06303.75%开放开放
29080012长盛电子信息产业混合估值图基金吧2.19403.41102.11503.33200.07903.74%开放开放
30011355华泰柏瑞港股通时代机遇混合A估值图基金吧0.99890.99890.96300.96300.03593.73%开放开放
31011356华泰柏瑞港股通时代机遇混合C估值图基金吧0.99620.99620.96040.96040.03583.73%开放开放
32001404招商移动互联网产业股票基金估值图基金吧1.54601.54601.49101.49100.05503.69%开放开放
33008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧2.13132.13132.05572.05570.07563.68%开放开放
34008280国泰中证煤炭ETF联接C估值图基金吧2.12072.12072.04542.04540.07533.68%开放开放
35009993嘉实前沿创新混合估值图基金吧1.18771.18771.14551.14550.04223.68%开放开放
36010944招商商业模式优选A估值图基金吧1.06331.06331.02581.02580.03753.66%开放开放
37007346易方达科技创新混合估值图基金吧2.76682.76682.66932.66930.09753.65%开放开放
38010945招商商业模式优选C估值图基金吧1.05841.05841.02111.02110.03733.65%开放开放
39000530招商丰盛稳定增长混合A估值图基金吧2.19302.19302.11602.11600.07703.64%限大额开放
40519674银河创新成长混合估值图基金吧7.45697.45697.19627.19620.26073.62%开放开放
41002051诺安创新驱动混合C估值图基金吧1.48901.60401.43701.55200.05203.62%开放开放
42002417招商丰盛稳定增长混合C估值图基金吧2.17902.17902.10302.10300.07603.61%限大额开放
43165528信诚鼎利估值图基金吧1.57801.57801.52301.52300.05503.61%开放开放
44007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧2.43442.43442.34992.34990.08453.60%开放开放
45007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧2.41462.41462.33072.33070.08393.60%开放开放
46006768华安沪港深优选混合估值图基金吧1.58331.58331.52831.52830.05503.60%开放开放
47000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧5.55305.55305.36105.36100.19203.58%开放开放
48001411诺安创新驱动混合A估值图基金吧1.50101.61601.45001.56500.05103.52%开放开放
49020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.53006.31000.51206.25400.01803.52%开放开放
50006751富国互联科技股票A估值图基金吧3.01043.01042.90892.90890.10153.49%开放开放
51011126富国互联科技股票C估值图基金吧2.99682.99682.89582.89580.10103.49%开放开放
52012838华安CES半导体芯片行业指数发起C估值图基金吧0.88060.88060.85110.85110.02953.47%开放开放
53007343嘉实科技创新混合估值图基金吧2.60732.60732.52002.52000.08733.46%开放开放
54011328景顺长城新能源产业股票A估值图基金吧1.53311.53311.48191.48190.05123.46%开放开放
55009808易方达创新成长混合估值图基金吧1.20271.20271.16251.16250.04023.46%开放开放
56012837华安CES半导体芯片行业指数发起A估值图基金吧0.88110.88110.85160.85160.02953.46%开放开放
57011329景顺长城新能源产业股票C估值图基金吧1.53211.53211.48101.48100.05113.45%开放开放
58002179华安事件驱动量化策略混合估值图基金吧1.93301.93301.86901.86900.06403.42%开放开放
59012552天弘中证芯片产业指数A估值图基金吧0.92360.92360.89310.89310.03053.42%开放开放
60012553天弘中证芯片产业指数C估值图基金吧0.92320.92320.89270.89270.03053.42%开放开放
61002190农银新能源主题估值图基金吧4.43244.43244.28624.28620.14623.41%限大额开放
62004450嘉实前沿科技沪港深股票估值图基金吧2.31982.31982.24362.24360.07623.40%开放开放
63161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A估值图基金吧1.71051.22031.65481.18320.05573.37%开放开放
64013596招商中证煤炭等权指数(LOF)C估值图基金吧1.71041.71041.65461.65460.05583.37%开放开放
65000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧2.74002.74002.65302.65300.08703.28%开放开放
66008640方正富邦科技创新A估值图基金吧2.51202.51202.43242.43240.07963.27%开放开放
67008641方正富邦科技创新C估值图基金吧2.49992.49992.42082.42080.07913.27%开放开放
68001808银华互联网主题灵活配置混合估值图基金吧2.40202.40202.32602.32600.07603.27%开放开放
69003053嘉实文体娱乐股票A估值图基金吧1.98901.98901.92601.92600.06303.27%开放开放
70011323国泰智能汽车股票C估值图基金吧3.07303.07302.97602.97600.09703.26%开放开放
71006128银河和美生活混合估值图基金吧2.11132.11132.04462.04460.06673.26%开放开放
72001261中融新机遇混合估值图基金吧1.45501.45501.40901.40900.04603.26%开放开放
73000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧3.07903.07902.98202.98200.09703.25%开放开放
74008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A估值图基金吧1.89271.89271.83321.83320.05953.25%开放开放
75008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C估值图基金吧1.88211.88211.82291.82290.05923.25%开放开放
76003054嘉实文体娱乐股票C估值图基金吧1.94301.94301.88201.88200.06103.24%开放开放
77001790国泰智能汽车股票A估值图基金吧3.08203.08202.98602.98600.09603.22%开放开放
78011377创金合信积极成长股票A估值图基金吧1.08951.08951.05551.05550.03403.22%开放开放
79011378创金合信积极成长股票C估值图基金吧1.08581.08581.05201.05200.03383.21%开放开放
80011077汇丰晋信创新先锋估值图基金吧1.10171.10171.06751.06750.03423.20%开放开放
81004266招商沪港深科技创新混合A估值图基金吧1.81161.90061.75561.84460.05603.19%开放开放
82010754招商沪港深科技创新混合C估值图基金吧1.80631.80631.75051.75050.05583.19%开放开放
83002555博时沪港深优质企业基金C估值图基金吧1.71601.71601.66301.66300.05303.19%开放开放
84002560诺安和鑫灵活配置混合估值图基金吧1.66701.66701.61551.61550.05153.19%开放开放
85001970泰信鑫选灵活配置混合A估值图基金吧1.39301.39301.35001.35000.04303.19%限大额开放
86010003景顺长城电子信息产业股票A估值图基金吧1.25081.25081.21231.21230.03853.18%开放开放
87004895华商鑫安灵活混合估值图基金吧2.56802.69402.48902.61500.07903.17%开放开放
88001215博时沪港深优质企业基金A估值图基金吧1.69401.69401.64201.64200.05203.17%开放开放
89008633万家科技创新混合A估值图基金吧1.37791.37791.33551.33550.04243.17%开放开放
90008634万家科技创新混合C估值图基金吧1.36581.36581.32381.32380.04203.17%开放开放
91010004景顺长城电子信息产业股票C估值图基金吧1.24531.24531.20701.20700.03833.17%开放开放
92008887华夏国证半导体芯片ETF联接A估值图基金吧1.39281.39281.35021.35020.04263.16%开放开放
93008888华夏国证半导体芯片ETF联接C估值图基金吧1.38721.38721.34471.34470.04253.16%开放开放
94010391易方达战略新兴产业股票A估值图基金吧1.04381.04381.01191.01190.03193.15%开放开放
95005794银华心怡灵活配置混合估值图基金吧3.46533.63833.35993.53290.10543.14%开放开放
96002292诺安益鑫灵活配置混合估值图基金吧1.43871.43871.39491.39490.04383.14%开放开放
97010392易方达战略新兴产业股票C估值图基金吧1.04061.04061.00891.00890.03173.14%开放开放
98213002宝盈泛沿海增长混合估值图基金吧0.98212.94350.95222.89170.02993.14%开放开放
99011260金鹰新能源混合A估值图基金吧1.47171.47171.42701.42700.04473.13%开放开放
100011261金鹰新能源混合C估值图基金吧1.46831.46831.42381.42380.04453.13%开放开放
101010013易方达信息行业精选股票估值图基金吧1.11701.11701.08311.08310.03393.13%开放开放
102009601招商科技动力3个月股票A估值图基金吧0.99970.99970.96940.96940.03033.13%开放开放
103001513易方达信息产业混合估值图基金吧2.87802.87802.79102.79100.08703.12%开放开放
104002580泰信鑫选灵活配置混合C估值图基金吧1.38701.38701.34501.34500.04203.12%限大额开放
105009892富国成长策略混合估值图基金吧1.29581.29581.25661.25660.03923.12%开放开放
106012629广发国证半导体芯片ETF联接A估值图基金吧0.93810.93810.90970.90970.02843.12%开放开放
107012630广发国证半导体芯片ETF联接C估值图基金吧0.93760.93760.90920.90920.02843.12%开放开放
108002669华商万众创新混合估值图基金吧3.05203.05202.96002.96000.09203.11%开放开放
109005290诺德新盛灵活配置混合A估值图基金吧1.51061.51061.46511.46510.04553.11%开放开放
110009602招商科技动力3个月股票C估值图基金吧0.99100.99100.96110.96110.02993.11%开放开放
111009710诺德新盛灵活配置混合C估值图基金吧1.48671.48671.44201.44200.04473.10%开放开放
---
112001880长城中国智造灵活配置混合A估值图基金吧2.75292.75292.67052.67050.08243.09%开放开放
113010000长城中国智造灵活配置混合C估值图基金吧2.73892.73892.65692.65690.08203.09%开放开放
114000767华富国泰民安灵活配置混合估值图基金吧1.60101.65101.55301.60300.04803.09%开放开放
115013453交银国证新能源指数(LOF)C估值图基金吧1.60051.60051.55261.55260.04793.09%开放开放
116164905交银国证新能源指数(LOF)A估值图基金吧1.60031.68071.55241.63040.04793.09%开放开放
117011142创金合信新材料新能源股票A估值图基金吧1.43621.43621.39311.39310.04313.09%开放开放
118011143创金合信新材料新能源股票C估值图基金吧1.42941.42941.38651.38650.04293.09%开放开放
119213003宝盈策略增长混合估值图基金吧1.37982.40181.33862.36060.04123.08%开放开放
120001210天弘互联网混合估值图基金吧1.17641.17641.14131.14130.03513.08%开放开放
121006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧2.06602.06602.00452.00450.06153.07%开放开放
122010106华夏核心科技6个月定开混合A估值图基金吧1.18981.18981.15441.15440.03543.07%封闭期封闭期
123010107华夏核心科技6个月定开混合C估值图基金吧1.18091.18091.14571.14570.03523.07%封闭期封闭期
124007340南方科技创新混合A估值图基金吧3.10833.10833.01593.01590.09243.06%开放开放
125007341南方科技创新混合C估值图基金吧3.04833.04832.95782.95780.09053.06%开放开放
126001000中欧明睿新起点混合估值图基金吧2.46002.46002.38702.38700.07303.06%限大额开放
127006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧2.01892.01891.95891.95890.06003.06%开放开放
128011512天弘中证新能源车A估值图基金吧1.52201.52201.47681.47680.04523.06%开放开放
129011513天弘中证新能源车C估值图基金吧1.52041.52041.47531.47530.04513.06%开放开放
130009986天弘创新领航A估值图基金吧1.00411.00410.97430.97430.02983.06%开放开放
131009987天弘创新领航C估值图基金吧0.99960.99960.96990.96990.02973.06%开放开放
132012970鹏华国证半导体芯片ETF联接C估值图基金吧0.98160.98160.95250.95250.02913.06%开放开放
133012969鹏华国证半导体芯片ETF联接A估值图基金吧0.98190.98190.95280.95280.02913.05%开放开放
134001606农银工业4.0混合估值图基金吧4.96964.96964.82314.82310.14653.04%开放开放
135540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧3.34253.34253.24393.24390.09863.04%开放开放
136007685华商电子行业量化股票估值图基金吧1.87041.87041.81531.81530.05513.04%开放开放
137011146创金气候变化责任投资股票A估值图基金吧1.60421.60421.55691.55690.04733.04%开放开放
138010805东财新能源车A估值图基金吧1.58821.58821.54141.54140.04683.04%开放开放
139011147创金气候变化责任投资股票C估值图基金吧1.59921.59921.55211.55210.04713.03%开放开放
140001678英大国企改革主题股票估值图基金吧1.59621.89621.54931.84930.04693.03%暂停开放
141010806东财新能源车C估值图基金吧1.58301.58301.53641.53640.04663.03%开放开放
142009491宝盈创新驱动股票A估值图基金吧1.31781.31781.27911.27910.03873.03%开放开放
143012863汇添富中证电池主题指数发起式C估值图基金吧1.04881.04881.01801.01800.03083.03%开放开放
144009492宝盈创新驱动股票C估值图基金吧1.31001.31001.27161.27160.03843.02%开放开放
145001322东吴新趋势价值线混合估值图基金吧1.29431.29431.25641.25640.03793.02%开放开放
146011104光大智能汽车主题股票估值图基金吧1.06241.06241.03131.03130.03113.02%开放开放
147012862汇添富中证电池主题指数发起式A估值图基金吧1.04931.04931.01851.01850.03083.02%开放开放
148501057汇添富中证新能源汽车A估值图基金吧3.14773.14773.05563.05560.09213.01%开放开放
149501058汇添富中证新能源汽车C估值图基金吧3.11753.11753.02633.02630.09123.01%开放开放
150006251银华兴盛股票估值图基金吧2.37472.37472.30522.30520.06953.01%开放开放
151002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧4.53304.53304.40104.40100.13203.00%开放开放
152000496长安产业精选混合A估值图基金吧2.29442.53442.22752.46750.06693.00%开放开放
153001323东吴移动互联混合A估值图基金吧2.25862.25862.19292.19290.06573.00%开放开放
154002170东吴移动互联混合C估值图基金吧2.25282.25282.18722.18720.06563.00%开放开放
155002071长安产业精选混合C估值图基金吧2.23752.28752.17232.22230.06523.00%开放开放
156012544嘉实中证新能源汽车指数C估值图基金吧0.98680.98680.95810.95810.02873.00%开放开放
157007349华夏科技创新混合A估值图基金吧2.46242.46242.39102.39100.07142.99%开放开放
158700004平安灵活配置混合估值图基金吧1.70612.12761.65652.06570.04962.99%开放开放
159012543嘉实中证新能源汽车指数A估值图基金吧0.98720.98720.95850.95850.02872.99%开放开放
160011162博时港股通领先趋势混合A估值图基金吧0.85390.85390.82910.82910.02482.99%开放开放
161000209信诚新兴产业混合A估值图基金吧5.29955.29955.14625.14620.15332.98%开放开放
162013526信诚新兴产业混合C估值图基金吧5.29635.29635.14315.14310.15322.98%限大额开放
163000336农银研究精选混合估值图基金吧5.29275.29275.13975.13970.15302.98%限大额开放
164007350华夏科技创新混合C估值图基金吧2.44672.44672.37592.37590.07082.98%开放开放
165360011光大动态优选混合估值图基金吧1.17402.94001.14002.90600.03402.98%开放开放
166003593国泰景气行业灵活配置混合估值图基金吧1.15652.43581.12302.40230.03352.98%开放开放
167011163博时港股通领先趋势混合C估值图基金吧0.84920.84920.82460.82460.02462.98%开放开放
168002482宝盈互联网沪港深混合估值图基金吧3.39303.39303.29503.29500.09802.97%开放开放
169005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧3.23813.23813.14483.14480.09332.97%开放开放
170005963宝盈人工智能股票C估值图基金吧3.15663.15663.06573.06570.09092.97%开放开放
171001662创金合信沪港深精选混合估值图基金吧1.97801.97801.92101.92100.05702.97%开放开放
172000609华商新量化混合估值图基金吧2.99203.54202.90603.45600.08602.96%开放开放
173161028富国中证新能源汽车指数(LOF)A估值图基金吧1.52801.62801.48401.60200.04402.96%开放开放
174013048富国中证新能源汽车指数(LOF)C估值图基金吧1.52801.52801.48401.48400.04402.96%开放开放
175001125博时互联网主题灵活配置混合估值图基金吧1.46301.46301.42101.42100.04202.96%开放开放
176011171宝盈智慧生活混合C估值图基金吧1.16861.16861.13501.13500.03362.96%开放开放
177013195招商中证新能源汽车指数A估值图基金吧0.99530.99530.96670.96670.02862.96%开放开放
178013196招商中证新能源汽车指数C估值图基金吧0.99480.99480.96620.96620.02862.96%开放开放
179008120万家自主创新混合A估值图基金吧1.56201.56201.51721.51720.04482.95%开放开放
180008121万家自主创新混合C估值图基金吧1.54881.54881.50441.50440.04442.95%开放开放
181011170宝盈智慧生活混合A估值图基金吧1.17091.17091.13731.13730.03362.95%开放开放
182012698平安中证新能源汽车ETF发起联接A估值图基金吧1.06201.06201.03161.03160.03042.95%开放开放
183009068国泰中证新能源汽车ETF联接C估值图基金吧2.84752.84752.76632.76630.08122.94%开放开放
184012699平安中证新能源汽车ETF发起联接C估值图基金吧1.06071.06071.03041.03040.03032.94%开放开放
185009067国泰中证新能源汽车ETF联接A估值图基金吧2.86012.86012.77862.77860.08152.93%开放开放
186001143华商量化进取混合估值图基金吧1.68701.68701.63901.63900.04802.93%开放开放
187010341招商产业精选股票A估值图基金吧0.99040.99040.96220.96220.02822.93%开放开放
188004671中融核心成长估值图基金吧1.88511.88511.83161.83160.05352.92%开放开放
189008657景顺长城科技创新混合估值图基金吧1.54571.54571.50191.50190.04382.92%开放开放
190010342招商产业精选股票C估值图基金吧0.98380.98380.95590.95590.02792.92%开放开放
191550009信诚中小盘混合估值图基金吧5.50805.63805.35205.48200.15602.91%开放开放
192000541华商创新成长混合发起式估值图基金吧3.71703.97203.61203.86700.10502.91%开放开放
193001039嘉实先进制造股票估值图基金吧2.33702.33702.27102.27100.06602.91%开放开放
194006595广发港股通优质增长混合A估值图基金吧1.63571.63571.58951.58950.04622.91%开放开放
195013392广发港股通优质增长混合C估值图基金吧1.63491.63491.58871.58870.04622.91%开放开放
---
196501207华夏创新未来18个月封闭混合估值图基金吧1.11031.11031.07891.07890.03142.91%场内场内
---
197011924嘉实港股互联网产业核心资产A估值图基金吧0.98990.98990.96190.96190.02802.91%开放开放
198011925嘉实港股互联网产业核心资产C估值图基金吧0.98910.98910.96110.96110.02802.91%开放开放
199001540浙商汇金转型驱动估值图基金吧1.46201.46201.42101.42100.04102.89%开放开放
200010008中融成长优选混合A估值图基金吧1.42971.42971.38961.38960.04012.89%开放开放
上一页12345...下一页共62页去第确定一键查看全部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:合作财经Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

回到顶部